| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 27 463.00 | 212 537.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 854.00 | 9 780.00 | 5 074.00 | 14 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 686.00 | | 290 686.00 | 290 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 165.00 | | 105 165.00 | 105 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 099.00 | 37 244.00 | 697 855.00 | 735 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BN En cours de production de biens | 143 919.00 | | 143 919.00 | 143 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 591 392.00 | | 591 392.00 | 591 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 685.00 | | 1 036 685.00 | 1 036 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 784.00 | 37 244.00 | 1 734 541.00 | 1 771 784.00 |
CU Autres participations | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 909.00 | 1 070 580.00 | | 1 075 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 432.00 | 5 329.00 | | 45 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 341.00 | 1 295 909.00 | | 1 341 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 270.00 | 87 767.00 | | 90 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 270.00 | 87 767.00 | | 90 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 870.00 | 153 005.00 | | 125 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 912.00 | 127 212.00 | | 127 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 8 411.00 | | 9 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 619.00 | 3 256.00 | | 38 619.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 17 107.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 930.00 | 308 992.00 | | 302 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 541.00 | 1 692 668.00 | | 1 734 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 220 755.00 | | 220 755.00 | 220 755.00 |
FG Production vendue services | 153 778.00 | | 153 778.00 | 153 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 533.00 | | 374 533.00 | 374 533.00 |
FM Production stockée | | | -130 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 732.00 | 6.00 | | 10 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 170.00 | 6.00 | | 13 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 131.00 | -6.00 | | -13 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 1 047.00 | | 9 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 377.00 | 396 436.00 | | 348 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 945.00 | 391 107.00 | | 302 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 432.00 | 5 329.00 | | 45 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 801.00 | | 17 299.00 | 717 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 021.00 | | 833.00 | 304 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 779.00 | | 16 466.00 | 413 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 249.00 | 12 995.00 | | 24 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 249.00 | 12 995.00 | | 24 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 767.00 | 90 270.00 | 87 767.00 | 87 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 767.00 | 90 270.00 | 87 767.00 | 87 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 270.00 | 87 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 686.00 | 290 686.00 | | 290 686.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 870.00 | 15 460.00 | 64 031.00 | 125 870.00 |
VI Groupe et associés | 125 675.00 | 125 675.00 | | 125 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 793.00 | 448 793.00 | | 448 793.00 |
VW T.V.A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 930.00 | 192 519.00 | 64 031.00 | 302 930.00 |