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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 390.00 | 171 412.00 | 5 978.00 | 177 390.00 |
AH Fonds commercial | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201 886.00 | 2 930 181.00 | 1 271 705.00 | 4 201 886.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 498.00 | | 465 498.00 | 465 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 882.00 | 3 101 594.00 | 2 779 288.00 | 5 880 882.00 |
BN En cours de production de biens | 2 608 313.00 | | 2 608 313.00 | 2 608 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891 050.00 | 170 116.00 | 3 720 934.00 | 3 891 050.00 |
BZ Autres créances | 1 811 207.00 | 14 055.00 | 1 797 152.00 | 1 811 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 507 347.00 | | 1 507 347.00 | 1 507 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 876.00 | | 313 876.00 | 313 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 281 792.00 | 184 171.00 | 11 097 622.00 | 11 281 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 162 674.00 | 3 285 765.00 | 13 876 910.00 | 17 162 674.00 |
CU Autres participations | 1 007 220.00 | | 1 007 220.00 | 1 007 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 3 176 000.00 | 3 176 000.00 | | 3 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 418.00 | 985 013.00 | | 23 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 020.00 | 438 406.00 | | 1 763 020.00 |
DL TOTAL (I) | 7 745 834.00 | 7 382 814.00 | | 7 745 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 458.00 | 422 604.00 | | 871 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 572.00 | 86 858.00 | | 82 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 553.00 | 1 803 299.00 | | 2 188 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 269.00 | 1 814 825.00 | | 1 297 269.00 |
EA Autres dettes | 1 691 223.00 | 2 366 417.00 | | 1 691 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 076.00 | 6 494 003.00 | | 6 131 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 876 910.00 | 13 884 316.00 | | 13 876 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 909 868.00 | 288 460.00 | | 5 909 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 521.00 | 48 449.00 | | 577 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 941 923.00 | | 19 941 923.00 | 19 941 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 941 923.00 | | 19 941 923.00 | 19 941 923.00 |
FM Production stockée | | | 266 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 267 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 500 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 231 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 055.00 | |
GE Autres charges | | | 115 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 000 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 396.00 | 13 609.00 | | 11 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 18 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 666.00 | 32 109.00 | | 104 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 642.00 | 6 789.00 | | 61 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 642.00 | 14 289.00 | | 61 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 024.00 | 17 820.00 | | 43 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 124.00 | 32 056.00 | | 110 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 935 652.00 | 18 103 033.00 | | 21 935 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 172 632.00 | 17 664 628.00 | | 20 172 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 020.00 | 438 406.00 | | 1 763 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -3 333.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 622 165.00 | | 320 312.00 | 5 622 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 595.00 | 1 473 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 595.00 | 5 880 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 458.00 | | 1 319.00 | 204 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 509.00 | | 278 376.00 | 3 923 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 198.00 | | 40 616.00 | 1 494 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 888.00 | 349 705.00 | | 2 751 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | 9 412.00 | | 162 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 887.00 | 340 293.00 | | 2 589 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 553.00 | 2 188 553.00 | | 2 188 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 269.00 | 1 297 269.00 | | 1 297 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 223.00 | 1 691 223.00 | | 1 691 223.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 498.00 | | 465 498.00 | 465 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 891 050.00 | 3 891 050.00 | | 3 891 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 521.00 | 577 521.00 | | 577 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 937.00 | 72 729.00 | 221 208.00 | 293 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811 207.00 | 1 811 207.00 | | 1 811 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 876.00 | 313 876.00 | | 313 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 131.00 | 6 016 133.00 | 465 998.00 | 6 482 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 076.00 | 5 909 868.00 | 221 208.00 | 6 131 076.00 |