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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 390.00 | 178 073.00 | -683.00 | 177 390.00 |
AH Fonds commercial | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344 454.00 | 3 572 847.00 | 771 607.00 | 4 344 454.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 681.00 | | 484 681.00 | 484 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 043 132.00 | 3 750 920.00 | 2 292 212.00 | 6 043 132.00 |
BN En cours de production de biens | 2 183 859.00 | | 2 183 859.00 | 2 183 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634 674.00 | 9 051.00 | 4 625 623.00 | 4 634 674.00 |
BZ Autres créances | 2 093 974.00 | 11 945.00 | 2 082 029.00 | 2 093 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 301.00 | | 1 152 301.00 | 1 152 301.00 |
CF Disponibilités | 2 830 091.00 | | 2 830 091.00 | 2 830 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 296.00 | | 286 296.00 | 286 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 181 196.00 | 20 996.00 | 13 160 200.00 | 13 181 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 224 328.00 | 3 771 916.00 | 15 452 412.00 | 19 224 328.00 |
CU Autres participations | 1 007 720.00 | | 1 007 720.00 | 1 007 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DG Autres réserves | 3 176 000.00 | 3 176 000.00 | | 3 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 544.00 | 986 439.00 | | 812 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 578.00 | -173 895.00 | | 252 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 517.00 | 6 771 939.00 | | 7 024 517.00 |
DP Provisions pour risques | 99 217.00 | 118 744.00 | | 99 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 217.00 | 118 744.00 | | 99 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 652.00 | 4 895 992.00 | | 1 661 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 479.00 | 2 870 085.00 | | 3 510 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 757.00 | 1 327 439.00 | | 1 415 757.00 |
EA Autres dettes | 1 658 218.00 | 2 137 865.00 | | 1 658 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 328 678.00 | 11 313 953.00 | | 8 328 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 452 412.00 | 18 204 637.00 | | 15 452 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 027 340.00 | | | 7 027 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 066.00 | 638 301.00 | | 283 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 158 076.00 | | 18 158 076.00 | 18 158 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 158 076.00 | | 18 158 076.00 | 18 158 076.00 |
FM Production stockée | | | 995 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 730 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 341 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 117 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 472 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 137.00 | 1 500.00 | | 20 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 612.00 | 1 500.00 | | 23 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 126.00 | 13 514.00 | | 16 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 126.00 | 132 258.00 | | 16 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 486.00 | -130 758.00 | | 7 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 773 512.00 | 16 633 797.00 | | 19 773 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 520 934.00 | 16 807 691.00 | | 19 520 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 578.00 | -173 895.00 | | 252 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 976 465.00 | | 70 235.00 | 5 976 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 568.00 | 1 492 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 6 043 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 344 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 777.00 | | | 205 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 559.00 | | 42 895.00 | 4 301 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 129.00 | | 27 339.00 | 1 469 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 894.00 | 303 026.00 | | 3 447 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 645.00 | 428.00 | | 177 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 249.00 | 302 598.00 | | 3 270 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 744.00 | | 19 527.00 | 118 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 479.00 | 3 510 479.00 | | 3 510 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 757.00 | 1 415 757.00 | | 1 415 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 218.00 | 1 658 218.00 | | 1 658 218.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 681.00 | | 484 681.00 | 484 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 974.00 | 2 093 974.00 | | 2 093 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 066.00 | 283 066.00 | | 283 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 586.00 | 77 247.00 | 1 301 338.00 | 1 378 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 879 105.00 | | | 2 879 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634 674.00 | 4 634 674.00 | | 4 634 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 296.00 | 286 296.00 | | 286 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500 125.00 | 7 014 945.00 | 485 181.00 | 7 500 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 678.00 | 7 027 340.00 | 1 301 338.00 | 8 328 678.00 |