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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 393.00 | 4 500.00 | 3 893.00 | 8 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 966.00 | 21 316.00 | 18 651.00 | 39 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 359.00 | 25 816.00 | 87 544.00 | 113 359.00 |
072 Créances – Autres | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
084 Disponibilités | 331 314.00 | | 331 314.00 | 331 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 906.00 | | 448 906.00 | 448 906.00 |
110 Total général Actif | 562 265.00 | 25 816.00 | 536 450.00 | 562 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 598.00 | 473 542.00 | | 475 598.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | 2.00 | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 599.00 | 473 543.00 | | 478 599.00 |
242 Autres charges externes. | 194 566.00 | 196 412.00 | | 194 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 459.00 | 11 749.00 | | 8 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 49 600.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 30 340.00 | 29 194.00 | | 30 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 063.00 | 3 091.00 | | 5 063.00 |
262 Autres charges | 38 857.00 | 38 348.00 | | 38 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 284.00 | 328 393.00 | | 313 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 315.00 | 145 150.00 | | 165 315.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 771.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 361.00 | 35 471.00 | | 40 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 738.00 | 108 908.00 | | 124 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 392.00 | | | 19 392.00 |