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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 389.00 | 135.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 626.00 | 29 876.00 | 19 750.00 | 49 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 543.00 | 34 765.00 | 88 778.00 | 123 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
CF Disponibilités | 392 443.00 | | 392 443.00 | 392 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 684.00 | | 546 684.00 | 546 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 227.00 | 34 765.00 | 635 462.00 | 670 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 224 847.00 | 148 467.00 | | 224 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 301.00 | 110 680.00 | | 62 301.00 |
DL TOTAL (I) | 562 149.00 | 534 147.00 | | 562 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 1 870.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 36 174.00 | | 24 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 116.00 | 45 816.00 | | 48 116.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 314.00 | 86 594.00 | | 73 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 462.00 | 620 741.00 | | 635 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 314.00 | 86 594.00 | | 73 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 542.00 | | 460 542.00 | 460 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 542.00 | | 460 542.00 | 460 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GE Autres charges | | | 35 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 1 853.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 537.00 | 22 736.00 | | 36 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 516.00 | 37 356.00 | | 35 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 35 861.00 | | 16 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 900.00 | 479 025.00 | | 461 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 599.00 | 368 345.00 | | 399 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 301.00 | 110 680.00 | | 62 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 741.00 | | 6 802.00 | 116 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 348.00 | | 6 802.00 | 43 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 243.00 | 12 585.00 | 5 063.00 | 27 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743.00 | 12 585.00 | 5 063.00 | 22 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VW T.V.A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 4 107.00 | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 865.00 | 128 320.00 | | 135 865.00 |
ST Autres comptes | 82 854.00 | 63 085.00 | | 82 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 319.00 | 20 506.00 | | 22 319.00 |
YT Sous‐traitance | 2 370.00 | 5 878.00 | | 2 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 2 505.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 761.00 | 6 612.00 | | 4 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 407.00 | 217 789.00 | | 243 407.00 |