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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 554.00 | 11 437.00 | 117.00 | 11 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 822.00 | 16 677.00 | 2 145.00 | 18 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
CF Disponibilités | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 640.00 | 16 677.00 | 114 962.00 | 131 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 211.00 | 89 986.00 | | 93 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | 3 225.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 102 586.00 | 102 011.00 | | 102 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | 4 676.00 | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 128.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 478.00 | 1 671.00 | | 5 478.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 377.00 | 7 547.00 | | 12 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 962.00 | 109 557.00 | | 114 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 377.00 | 7 547.00 | | 12 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 702.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 077.00 | 56 592.00 | | 43 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 502.00 | 53 367.00 | | 42 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | 3 225.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 535.00 | 143.00 | | 16 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | 143.00 | | 11 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |