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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 852.00 | 16 794.00 | 2 058.00 | 18 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 62 145.00 | | 62 145.00 | 62 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 547.00 | | 133 547.00 | 133 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 400.00 | 16 794.00 | 135 605.00 | 152 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 786.00 | 93 211.00 | | 93 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 484.00 | 575.00 | | 13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 116 070.00 | 102 586.00 | | 116 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | 5 926.00 | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 900.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 540.00 | 5 478.00 | | 12 540.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 536.00 | 12 377.00 | | 19 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 605.00 | 114 962.00 | | 135 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 829.00 | 43 077.00 | | 58 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 345.00 | 42 502.00 | | 45 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 484.00 | 575.00 | | 13 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 677.00 | 117.00 | | 16 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 437.00 | 117.00 | | 11 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |