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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 947.00 | 43 445.00 | 32 502.00 | 75 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 878.00 | | 115 878.00 | 115 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 630.00 | 574 589.00 | 248 041.00 | 822 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 821.00 | 17 088.00 | 177 733.00 | 194 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 914.00 | 18 527.00 | 12 388.00 | 30 914.00 |
BZ Autres créances | 260 502.00 | | 260 502.00 | 260 502.00 |
CF Disponibilités | 880 885.00 | | 880 885.00 | 880 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 326.00 | 35 615.00 | 1 345 711.00 | 1 381 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 956.00 | 610 204.00 | 1 593 753.00 | 2 203 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 623 859.00 | 524 197.00 | 99 662.00 | 623 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 421.00 | 359 774.00 | | 416 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 388.00 | 4 531 970.00 | | 1 078 388.00 |
DH Report à nouveau | | -3 743 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 442.00 | -1 201 992.00 | | -797 442.00 |
DL TOTAL (I) | 697 367.00 | -54 120.00 | | 697 367.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 956.00 | 79 971.00 | | 4 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 507.00 | 243 957.00 | | 305 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 796.00 | 120 020.00 | | 97 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | 20.00 | | 473.00 |
EA Autres dettes | 437 653.00 | 353 613.00 | | 437 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 385.00 | 1 022 935.00 | | 846 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 753.00 | 1 088 819.00 | | 1 593 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 969 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -456 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 583 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -660 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | -248 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -139 112.00 | |
GE Autres charges | | | -17 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 036 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -42 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 760.00 | 4 620.00 | | 13 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 929.00 | -23 765.00 | | -8 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 831.00 | -19 145.00 | | 4 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 642.00 | 82 991.00 | | 227 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 583.00 | 1 469 060.00 | | 2 062 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 025.00 | 2 671 052.00 | | 2 860 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 442.00 | -1 201 992.00 | | -797 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 445.00 | | 52 974.00 | 676 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593 129.00 | | 30 730.00 | 593 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 665.00 | 706 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 623 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 665.00 | 75 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 368.00 | | 22 244.00 | 76 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 606.00 | 68 539.00 | | 462 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 658.00 | 68 539.00 | | 455 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 167.00 | 47 424.00 | 63 975.00 | 52 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 167.00 | 47 424.00 | 63 975.00 | 52 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 424.00 | 63 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 878.00 | 15 572.00 | 306.00 | 15 878.00 |
UX Autres créances clients | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VB T. V. A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 642.00 | 227 642.00 | | 227 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 562.00 | 305 256.00 | 306.00 | 305 562.00 |