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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 430.00 | 2 223.00 | 9 206.00 | 11 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 894.00 | | 316 894.00 | 316 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 016.00 | 42 223.00 | 1 644 792.00 | 1 687 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 915.00 | 176 285.00 | -102 370.00 | 73 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 237.00 | | 685 237.00 | 685 237.00 |
CF Disponibilités | 813 665.00 | | 813 665.00 | 813 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 817.00 | 176 285.00 | 1 396 532.00 | 1 572 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 832.00 | 218 508.00 | 3 041 324.00 | 3 259 832.00 |
CU Autres participations | 1 354 092.00 | 40 000.00 | 1 314 092.00 | 1 354 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 264 013.00 | 4 464 013.00 | | 3 264 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 721.00 | 85 987.00 | | 210 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -528 376.00 | -345 090.00 | | -528 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 558.00 | -183 286.00 | | -592 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 675.00 | 4 022 499.00 | | 2 354 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 311.00 | 690 707.00 | | 639 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 120.00 | 192.00 | | 31 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 212.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 066.00 | 102 693.00 | | 15 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 650.00 | 794 805.00 | | 686 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 324.00 | 4 817 304.00 | | 3 041 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 285.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 236.00 | 150 011.00 | | 9 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 011.00 | 248 490.00 | | 955 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964 247.00 | 398 501.00 | | 964 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 929.00 | 173 399.00 | | 44 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 248 490.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 929.00 | 421 889.00 | | 1 044 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 682.00 | -23 388.00 | | -80 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 325.00 | 879 553.00 | | 993 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 883.00 | 1 062 839.00 | | 1 585 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 558.00 | -183 286.00 | | -592 558.00 |