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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 430.00 | 3 903.00 | 7 527.00 | 11 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 736.00 | | 352 736.00 | 352 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 858.00 | 43 903.00 | 1 678 955.00 | 1 722 858.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | 178 979.00 | -78 979.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 461.00 | | 510 461.00 | 510 461.00 |
CF Disponibilités | 391 126.00 | | 391 126.00 | 391 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 587.00 | 178 979.00 | 822 608.00 | 1 001 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 445.00 | 222 882.00 | 2 501 563.00 | 2 724 445.00 |
CU Autres participations | 1 354 092.00 | 40 000.00 | 1 314 092.00 | 1 354 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 264 013.00 | 3 264 013.00 | | 3 264 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 721.00 | 210 721.00 | | 210 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 934.00 | -528 376.00 | | -1 120 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 949.00 | -592 558.00 | | -184 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 726.00 | 2 354 675.00 | | 2 169 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 639 311.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 319.00 | 31 120.00 | | 18 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 152.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 926.00 | 15 066.00 | | 11 926.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 837.00 | 686 650.00 | | 331 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 563.00 | 3 041 324.00 | | 2 501 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 955 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 964 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 735.00 | 44 929.00 | | 162 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 735.00 | 1 044 929.00 | | 162 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 735.00 | -80 682.00 | | -162 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 905.00 | 993 325.00 | | 72 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 853.00 | 1 585 883.00 | | 257 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 949.00 | -592 558.00 | | -184 949.00 |