| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 690.00 | 2 500.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AP Constructions | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220.00 | 4 381.00 | 1 839.00 | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 482.00 | 202 448.00 | 15 033.00 | 217 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 639.00 | 211 853.00 | 71 786.00 | 283 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BT Marchandises | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 117 787.00 | | 117 787.00 | 117 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 978.00 | | 259 978.00 | 259 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 617.00 | 211 853.00 | 331 764.00 | 543 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 218.00 | -3 136.00 | | 20 218.00 |
DL TOTAL (I) | 160 082.00 | 139 864.00 | | 160 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 645.00 | 2 019.00 | | 11 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 533.00 | 1 808.00 | | 51 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 436.00 | 56 245.00 | | 62 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 067.00 | 42 840.00 | | 46 067.00 |
EA Autres dettes | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 682.00 | 104 438.00 | | 171 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 764.00 | 244 302.00 | | 331 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 597.00 | | 350 597.00 | 350 597.00 |
FD Production vendue biens | 264 616.00 | | 264 616.00 | 264 616.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 843.00 | | 615 843.00 | 615 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | 900.00 | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 987.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | -87.00 | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 975.00 | 595 810.00 | | 622 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 757.00 | 598 947.00 | | 602 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 218.00 | -3 136.00 | | 20 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 795.00 | | 14 233.00 | 282 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 389.00 | 283 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 389.00 | 228 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 191.00 | | 14 233.00 | 227 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 561.00 | 2 682.00 | 13 389.00 | 222 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 871.00 | 2 682.00 | 13 389.00 | 221 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VC Groupe et associés | 112 123.00 | | 112 123.00 | 112 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 625.00 | 4 575.00 | 7 050.00 | 11 625.00 |
VI Groupe et associés | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 391.00 | 12 418.00 | 120 973.00 | 133 391.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 682.00 | 164 632.00 | 7 050.00 | 171 682.00 |