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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 690.00 | 2 500.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AP Constructions | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219.00 | 4 751.00 | 1 468.00 | 6 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 977.00 | 206 245.00 | 84 732.00 | 290 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 226.00 | 216 020.00 | 173 205.00 | 389 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BT Marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 100 446.00 | | 100 446.00 | 100 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 69 922.00 | | 69 922.00 | 69 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 517.00 | | 192 517.00 | 192 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 743.00 | 216 020.00 | 365 722.00 | 581 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
DH Report à nouveau | | -3 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 118.00 | 20 218.00 | | -23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 136 963.00 | 160 082.00 | | 136 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 434.00 | 11 632.00 | | 119 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 51 545.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 002.00 | 62 436.00 | | 76 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 232.00 | 46 067.00 | | 32 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 758.00 | 171 681.00 | | 228 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 722.00 | 331 764.00 | | 365 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 914.00 | | 355 914.00 | 355 914.00 |
FD Production vendue biens | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
FG Production vendue services | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 689.00 | | 525 689.00 | 525 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 45.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 2 310.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -2 310.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 683.00 | 622 975.00 | | 555 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 801.00 | 602 756.00 | | 578 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 118.00 | 20 218.00 | | -23 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 639.00 | | 105 587.00 | 283 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 035.00 | | 105 587.00 | 228 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 853.00 | 4 167.00 | | 211 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 163.00 | 4 167.00 | | 211 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VC Groupe et associés | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 376.00 | 14 750.00 | 58 153.00 | 79 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 388.00 | | | -25 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 695.00 | 24 338.00 | 89 357.00 | 113 695.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 759.00 | 164 132.00 | 58 153.00 | 228 759.00 |