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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 457.00 | 19 730.00 | 6 727.00 | 26 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 879.00 | 22 652.00 | 8 227.00 | 30 879.00 |
060 Stock marchandises | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
072 Créances – Autres | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
084 Disponibilités | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
110 Total général Actif | 134 909.00 | 22 652.00 | 112 257.00 | 134 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -164 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 144.00 | 554 038.00 | | 450 144.00 |
230 Autres produits | 6 466.00 | 8.00 | | 6 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 610.00 | 554 038.00 | | 456 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 722.00 | 438 317.00 | | 368 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 181.00 | 9 828.00 | | 20 181.00 |
242 Autres charges externes. | 59 754.00 | 57 241.00 | | 59 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 2 496.00 | | 3 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 673.00 | 49 174.00 | | 51 673.00 |
252 Charges sociales | 10 307.00 | 7 465.00 | | 10 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 725.00 | 4 459.00 | | 1 725.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 73.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 880.00 | 569 053.00 | | 515 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 269.00 | -15 015.00 | | -59 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 269.00 | -15 067.00 | | -59 269.00 |