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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 457.00 | 21 224.00 | 5 233.00 | 26 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 879.00 | 24 146.00 | 6 733.00 | 30 879.00 |
060 Stock marchandises | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
072 Créances – Autres | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
084 Disponibilités | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 869.00 | | 93 869.00 | 93 869.00 |
110 Total général Actif | 124 748.00 | 24 146.00 | 100 602.00 | 124 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -184 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 723.00 | 450 144.00 | | 461 723.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6 466.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 726.00 | 456 610.00 | | 461 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 347.00 | 368 722.00 | | 335 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 685.00 | 20 181.00 | | 35 685.00 |
242 Autres charges externes. | 52 784.00 | 59 754.00 | | 52 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | 3 517.00 | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 623.00 | 51 673.00 | | 47 623.00 |
252 Charges sociales | 4 856.00 | 10 307.00 | | 4 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 494.00 | 1 725.00 | | 1 494.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 578.00 | 515 880.00 | | 481 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 853.00 | -59 269.00 | | -19 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 853.00 | -59 269.00 | | -19 853.00 |