| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 151.00 | 8 953.00 | 10 198.00 | 19 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 021.00 | 4 459.00 | 8 562.00 | 13 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 297.00 | 13 537.00 | 18 761.00 | 32 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 527.00 | 160.00 | 342 367.00 | 342 527.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 020.00 | 160.00 | 367 860.00 | 368 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 317.00 | 13 697.00 | 386 620.00 | 400 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 140.00 | 81 420.00 | | 149 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 917.00 | 67 720.00 | | 91 917.00 |
DL TOTAL (I) | 246 557.00 | 154 640.00 | | 246 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 44.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 20 995.00 | | 1 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 908.00 | 16 220.00 | | 25 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 8 244.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 323.00 | 47 908.00 | | 109 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 063.00 | 93 411.00 | | 140 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 620.00 | 248 051.00 | | 386 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 063.00 | 93 411.00 | | 140 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 822.00 | | 257 822.00 | 257 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 822.00 | | 257 822.00 | 257 822.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 051.00 | 22 930.00 | | 41 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 834.00 | 165 441.00 | | 257 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 917.00 | 97 722.00 | | 165 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 917.00 | 67 720.00 | | 91 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 818.00 | | 4 479.00 | 27 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 694.00 | | 4 479.00 | 27 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 508.00 | 4 029.00 | | 9 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 383.00 | 4 029.00 | | 9 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
UX Autres créances clients | 342 336.00 | 342 336.00 | | 342 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 418.00 | 359 418.00 | | 359 418.00 |
VW T.V.A. | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 414.00 | 5 541.00 | | 21 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | 2 495.00 | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 19 266.00 | 11 528.00 | | 19 266.00 |
YT Sous‐traitance | 329.00 | 208.00 | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | 527.00 | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 812.00 | 6 068.00 | | 21 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 428.00 | 8 937.00 | | 38 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522.00 | 5 887.00 | | 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 341.00 | 14 231.00 | | 22 341.00 |