| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 151.00 | 11 504.00 | 7 647.00 | 19 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 5 552.00 | 7 469.00 | 13 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 297.00 | 17 181.00 | 15 116.00 | 32 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 046.00 | | 276 046.00 | 276 046.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 166 035.00 | | 166 035.00 | 166 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 622.00 | | 459 622.00 | 459 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 919.00 | 17 181.00 | 474 738.00 | 491 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 057.00 | 149 140.00 | | 241 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 447.00 | 91 917.00 | | 98 447.00 |
DL TOTAL (I) | 345 004.00 | 246 557.00 | | 345 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1 367.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 3 337.00 | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 290.00 | 109 323.00 | | 125 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 733.00 | 140 063.00 | | 129 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 738.00 | 386 620.00 | | 474 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 733.00 | 140 063.00 | | 129 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 062.00 | | 223 062.00 | 223 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 062.00 | | 223 062.00 | 223 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 127.00 | 41 051.00 | | 74 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 222.00 | 257 834.00 | | 223 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 774.00 | 165 917.00 | | 124 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 447.00 | 91 917.00 | | 98 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 537.00 | 3 645.00 | | 13 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 412.00 | 3 645.00 | | 13 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
UX Autres créances clients | 276 046.00 | 276 046.00 | | 276 046.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 201.00 | 279 201.00 | | 279 201.00 |
VW T.V.A. | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -21 083.00 | 21 414.00 | | -21 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 11 119.00 | 19 266.00 | | 11 119.00 |
YT Sous‐traitance | | 329.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 398.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -20 681.00 | 21 812.00 | | -20 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 215.00 | 38 428.00 | | 62 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 189.00 | 5 722.00 | | 8 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 865.00 | 22 341.00 | | 13 865.00 |