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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 570.00 | | 662 570.00 | 662 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 408.00 | | 708 408.00 | 708 408.00 |
CU Autres participations | 662 570.00 | | 662 570.00 | 662 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
DG Autres réserves | 73 817.00 | 89 714.00 | | 73 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 723.00 | -15 897.00 | | -17 723.00 |
DL TOTAL (I) | 164 013.00 | 181 736.00 | | 164 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 518.00 | 439 540.00 | | 480 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 10 248.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 659.00 | 14 273.00 | | 32 659.00 |
EA Autres dettes | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 395.00 | 519 530.00 | | 544 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 408.00 | 701 266.00 | | 708 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 395.00 | 519 530.00 | | 544 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 546.00 | 61 478.00 | | 85 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 269.00 | 77 376.00 | | 103 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 723.00 | -15 897.00 | | -17 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 570.00 | | | 662 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 570.00 | | | 662 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 743.00 | 503 743.00 | | 503 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 395.00 | 544 395.00 | | 544 395.00 |