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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 138 470.00 | 76 200.00 | 62 270.00 | 138 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 579.00 | 34 547.00 | 6 033.00 | 40 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 550.00 | 33 371.00 | 7 178.00 | 40 550.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 257.00 | 144 876.00 | 83 381.00 | 228 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 213.00 | 633.00 | 4 580.00 | 5 213.00 |
BZ Autres créances | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CF Disponibilités | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 263.00 | 633.00 | 173 629.00 | 174 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 519.00 | 145 510.00 | 257 010.00 | 402 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 119.00 | -59 167.00 | | -50 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 177.00 | 9 048.00 | | 82 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 917.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 058.00 | -43 203.00 | | 37 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 850.00 | 102 850.00 | | 83 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 343.00 | 69 696.00 | | 63 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 802.00 | 48 808.00 | | 19 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 52 956.00 | 52 481.00 | | 52 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 952.00 | 299 342.00 | | 219 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 010.00 | 256 139.00 | | 257 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 952.00 | 299 342.00 | | 219 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
FD Production vendue biens | 779 595.00 | | 779 595.00 | 779 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 322.00 | | 843 322.00 | 843 322.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | 861.00 | | 2 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 148.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 11 499.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 681.00 | 11 647.00 | | 2 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 510.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 510.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 361.00 | 10 137.00 | | 2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 214.00 | 796 104.00 | | 860 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 037.00 | 787 056.00 | | 778 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 177.00 | 9 048.00 | | 82 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 297.00 | 1 556.00 | | 1 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 468.00 | 20 805.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 874.00 | | 3 383.00 | 224 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 216.00 | | 2 383.00 | 217 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 1 000.00 | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 727.00 | 24 149.00 | | 120 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 969.00 | 24 149.00 | | 119 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 113.00 | 103 113.00 | | 103 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 952.00 | 219 952.00 | | 219 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | 4 276.00 | | 7 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | 8 191.00 | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 80 931.00 | 96 407.00 | | 80 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 250.00 | 32 069.00 | | 30 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 662.00 | 16 349.00 | | 25 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7.00 | 278.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 555.00 | 4 534.00 | | 7 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 140.00 | 11 757.00 | | 13 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 465.00 | 17 356.00 | | 16 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 250.00 | 153 294.00 | | 146 250.00 |