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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 138 915.00 | 103 730.00 | 35 185.00 | 138 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 571.00 | 53 538.00 | 36 033.00 | 89 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 836.00 | 12 085.00 | 3 751.00 | 15 836.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 881.00 | 170 111.00 | 84 770.00 | 254 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BZ Autres créances | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CF Disponibilités | 233 087.00 | | 233 087.00 | 233 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 311.00 | | 304 311.00 | 304 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 193.00 | 170 111.00 | 389 082.00 | 559 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 284.00 | 32 057.00 | | 55 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 684.00 | 23 226.00 | | 124 684.00 |
DL TOTAL (I) | 184 968.00 | 60 284.00 | | 184 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 006.00 | 100 000.00 | | 100 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | 67 445.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 368.00 | 78 131.00 | | 66 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 576.00 | 28 425.00 | | 24 576.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | 13 333.00 | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 114.00 | 287 335.00 | | 204 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 082.00 | 347 619.00 | | 389 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 578.00 | 287 335.00 | | 120 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
FD Production vendue biens | 254 264.00 | 588 348.00 | 842 612.00 | 254 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 176.00 | 588 348.00 | 902 524.00 | 314 176.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 631.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 595.00 | 732.00 | | 13 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 219.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 251.00 | 219.00 | | 15 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | 513.00 | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 653.00 | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 212.00 | 774 777.00 | | 956 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 528.00 | 751 551.00 | | 831 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 684.00 | 23 226.00 | | 124 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 025.00 | | | 276 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 417.00 | 28 631.00 | 33 937.00 | 175 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 659.00 | 28 631.00 | 33 937.00 | 174 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 465.00 | 83 535.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 114.00 | 120 579.00 | 83 535.00 | 204 114.00 |