| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 216 369.00 | | 216 369.00 | 216 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 360.00 | 54 976.00 | 94 384.00 | 149 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 024.00 | 16 606.00 | 167 418.00 | 184 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 753.00 | 71 582.00 | 478 171.00 | 549 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BZ Autres créances | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 197.00 | 71 582.00 | 561 615.00 | 633 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 911.00 | -34 473.00 | | -74 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | -40 438.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 93 889.00 | 93 089.00 | | 93 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 541.00 | 205 054.00 | | 345 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 1 800.00 | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 1 540.00 | | 580.00 |
EA Autres dettes | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 725.00 | 208 394.00 | | 467 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 615.00 | 301 483.00 | | 561 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 725.00 | 208 394.00 | | 467 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 320.00 | 7 700.00 | | 71 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 520.00 | 48 138.00 | | 70 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800.00 | -40 438.00 | | 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 859.00 | | 297 894.00 | 251 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 753.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 369.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 384.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 215.00 | | 137 154.00 | 79 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 644.00 | | 160 740.00 | 172 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 283.00 | 21 299.00 | | 50 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 283.00 | 21 299.00 | | 50 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
VB T. V. A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VI Groupe et associés | 345 541.00 | 345 541.00 | | 345 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 725.00 | 467 725.00 | | 467 725.00 |