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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 360.00 | 18 691.00 | 130 669.00 | 149 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 1 778.00 | 19 722.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 360.00 | 18 691.00 | 130 669.00 | 149 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 436.00 | 18 691.00 | 149 745.00 | 168 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 178.00 | | | -8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 695.00 | -8 178.00 | | -12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 147 127.00 | 159 822.00 | | 147 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 1 898.00 | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618.00 | 1 898.00 | | 2 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 745.00 | 161 720.00 | | 149 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618.00 | 1 898.00 | | 2 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695.00 | 8 178.00 | | 12 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 695.00 | -8 178.00 | | -12 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 596.00 | 12 095.00 | | 6 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596.00 | 12 095.00 | | 6 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |