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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 180.00 | 25 507.00 | 33 673.00 | 59 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | 876.00 | 1 054.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 110.00 | 26 383.00 | 218 727.00 | 245 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BZ Autres créances | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CF Disponibilités | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 873.00 | 26 383.00 | 250 490.00 | 276 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 556.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 820.00 | 10 572.00 | | 20 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039.00 | 10 691.00 | | -2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 29 781.00 | 31 820.00 | | 29 781.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 309.00 | 171 122.00 | | 156 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 4 319.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 329.00 | 24 373.00 | | 33 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 340.00 | 32 185.00 | | 27 340.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 808.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 709.00 | 232 807.00 | | 220 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 490.00 | 264 627.00 | | 250 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 564.00 | 95 110.00 | | 116 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 069.00 | | 351 069.00 | 351 069.00 |
FG Production vendue services | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 151.00 | | 352 150.00 | 352 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 296.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 296.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | -296.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 687.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 160.00 | 382 614.00 | | 362 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 199.00 | 371 923.00 | | 364 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039.00 | 10 691.00 | | -2 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 110.00 | | 3 000.00 | 242 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 110.00 | | 3 000.00 | 58 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 581.00 | 8 802.00 | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 581.00 | 8 802.00 | | 17 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 697.00 | 33 552.00 | 104 145.00 | 137 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VP Divers | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 709.00 | 116 564.00 | 104 145.00 | 220 709.00 |