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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 180.00 | 42 622.00 | 16 558.00 | 59 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | 1 442.00 | 488.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 110.00 | 44 064.00 | 201 046.00 | 245 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 806.00 | 44 064.00 | 216 742.00 | 260 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
DH Report à nouveau | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 467.00 | 7 200.00 | | 7 467.00 |
DL TOTAL (I) | 44 449.00 | 36 981.00 | | 44 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 897.00 | 125 262.00 | | 99 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 2 737.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 27 536.00 | | 25 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 033.00 | 38 548.00 | | 46 033.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 636.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 293.00 | 194 718.00 | | 172 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 742.00 | 231 700.00 | | 216 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 835.00 | 124 701.00 | | 119 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 582.00 | | 308 582.00 | 308 582.00 |
FG Production vendue services | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 630.00 | | 309 630.00 | 309 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 1 311.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 1 311.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -918.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | -1 067.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 420.00 | 337 967.00 | | 313 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 953.00 | 330 766.00 | | 305 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 467.00 | 7 200.00 | | 7 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 110.00 | | | 245 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 228.00 | 8 836.00 | | 35 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 228.00 | 8 836.00 | | 35 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 308.00 | 31 850.00 | 52 458.00 | 84 308.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VP Divers | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 293.00 | 119 835.00 | 52 458.00 | 172 293.00 |