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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 926.00 | 7 355.00 | 40 571.00 | 47 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 316.00 | 140 807.00 | 111 509.00 | 252 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 157.00 | 148 162.00 | 152 996.00 | 301 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 844.00 | | 149 844.00 | 149 844.00 |
BZ Autres créances | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CF Disponibilités | 329 532.00 | | 329 532.00 | 329 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 642.00 | | 507 642.00 | 507 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 800.00 | 148 162.00 | 660 638.00 | 808 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 341 204.00 | 208 381.00 | | 341 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 522.00 | 132 823.00 | | 82 522.00 |
DL TOTAL (I) | 444 626.00 | 362 104.00 | | 444 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 756.00 | 110 821.00 | | 119 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 19.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 062.00 | 24 336.00 | | 31 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 873.00 | 100 513.00 | | 64 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 013.00 | 235 689.00 | | 216 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 638.00 | 597 793.00 | | 660 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 428.00 | 174 872.00 | | 138 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 258.00 | 56 904.00 | | 91 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 6 684.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 587.00 | 50 220.00 | | 90 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 756.00 | 42 172.00 | 77 584.00 | 119 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 932.00 | 174 932.00 | | 174 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 832.00 | 175 832.00 | | 175 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 013.00 | 138 428.00 | 77 584.00 | 216 013.00 |