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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 560.00 | 29 590.00 | 45 970.00 | 75 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 940.00 | 242 828.00 | 211 112.00 | 453 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 415.00 | 272 418.00 | 257 997.00 | 530 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 582.00 | 865.00 | 217 717.00 | 218 582.00 |
BZ Autres créances | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CF Disponibilités | 440 774.00 | | 440 774.00 | 440 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 381.00 | 865.00 | 693 516.00 | 694 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 797.00 | 273 283.00 | 951 513.00 | 1 224 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 492 633.00 | 423 726.00 | | 492 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 637.00 | 68 908.00 | | 75 637.00 |
DL TOTAL (I) | 589 170.00 | 513 533.00 | | 589 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 828.00 | 172 563.00 | | 228 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 374.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 97 949.00 | | 28 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 178.00 | 102 033.00 | | 104 178.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 343.00 | 372 920.00 | | 362 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 513.00 | 886 453.00 | | 951 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 204.00 | 256 031.00 | | 208 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 370.00 | | 140 045.00 | 390 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 455.00 | | 140 045.00 | 389 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 874.00 | 80 544.00 | | 191 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 874.00 | 80 544.00 | | 191 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 217 544.00 | 217 544.00 | | 217 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 828.00 | 74 689.00 | 154 139.00 | 228 828.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 935.00 | 248 035.00 | 900.00 | 248 935.00 |
VW T.V.A. | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 343.00 | 208 204.00 | 154 139.00 | 362 343.00 |