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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 632.00 | 431.00 | 201.00 | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 192.00 | 31 814.00 | 26 377.00 | 58 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 026.00 | 4 419.00 | 2 606.00 | 7 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 766.00 | 36 665.00 | 31 100.00 | 67 766.00 |
BT Marchandises | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
BZ Autres créances | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CF Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 842.00 | 36 665.00 | 126 177.00 | 162 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 801.00 | 5 892.00 | | 7 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927.00 | 1 910.00 | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 21 729.00 | 18 801.00 | | 21 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 525.00 | 44 471.00 | | 41 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 246.00 | 277.00 | | 12 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 183.00 | 44 061.00 | | 45 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | 7 541.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 447.00 | 96 350.00 | | 104 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 177.00 | 115 152.00 | | 126 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 015.00 | 67 861.00 | | 83 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 721.00 | | 11 045.00 | 56 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 523.00 | | 9 695.00 | 55 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 1 350.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 594.00 | 14 071.00 | | 22 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | 126.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 289.00 | 13 945.00 | | 22 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 525.00 | 20 092.00 | 21 432.00 | 41 525.00 |
VI Groupe et associés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 239.00 | 49 324.00 | 1 915.00 | 51 239.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 447.00 | 83 015.00 | 21 432.00 | 104 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
ST Autres comptes | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
YT Sous‐traitance | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |