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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 632.00 | 557.00 | 74.00 | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 908.00 | 45 900.00 | 15 007.00 | 60 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 026.00 | 4 814.00 | 2 212.00 | 7 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 482.00 | 51 272.00 | 19 209.00 | 70 482.00 |
BT Marchandises | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CF Disponibilités | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 311.00 | | 148 311.00 | 148 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 793.00 | 51 272.00 | 167 521.00 | 218 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
DL TOTAL (I) | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 766.00 | | 2 716.00 | 67 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | | | 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 218.00 | | 2 716.00 | 65 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 665.00 | 14 607.00 | | 36 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431.00 | 126.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 234.00 | 14 480.00 | | 36 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 458.00 | 19 032.00 | 12 426.00 | 31 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 102.00 | 81 187.00 | 1 915.00 | 83 102.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 630.00 | 108 203.00 | 12 426.00 | 120 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
ST Autres comptes | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
YT Sous‐traitance | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |