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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 71.00 | 18.00 | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 940.00 | 13 076.00 | 21 864.00 | 34 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 029.00 | 13 147.00 | 21 882.00 | 35 029.00 |
060 Stock marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
072 Créances – Autres | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
084 Disponibilités | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
110 Total général Actif | 74 002.00 | 13 147.00 | 60 855.00 | 74 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
252 Charges sociales | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 89.00 | | | 89.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 308.00 | | | 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |