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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 335.00 | 588.00 | 1 747.00 | 2 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 498.00 | 38 841.00 | 28 657.00 | 67 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 833.00 | 39 429.00 | 30 404.00 | 69 833.00 |
060 Stock marchandises | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
084 Disponibilités | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
110 Total général Actif | 152 574.00 | 39 429.00 | 113 145.00 | 152 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 492.00 | | | 107 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | | | 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
230 Autres produits | 672.00 | | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 430.00 | | | 179 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | | | 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188.00 | | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
252 Charges sociales | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 637.00 | | | 157 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |