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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 138.00 | | 206 138.00 | 206 138.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711.00 | | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 136 288.00 | | | 136 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 138.00 | | | 206 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711.00 | | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 989.00 | 14 246.00 | 50 743.00 | 64 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 849.00 | 19 106.00 | 50 743.00 | 69 849.00 |