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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 634.00 | | 205 634.00 | 205 634.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 135 026.00 | | | 135 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 634.00 | | | 205 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 188.00 | 7 445.00 | 50 743.00 | 58 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 608.00 | 19 865.00 | 50 743.00 | 70 608.00 |