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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 306.00 | 355.00 | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 458 600.00 | | 458 600.00 | 458 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 686.00 | 2 297.00 | 4 389.00 | 6 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 779.00 | 12 134.00 | 27 645.00 | 39 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 577.00 | 15 737.00 | 491 839.00 | 507 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 102.00 | 549.00 | 76 554.00 | 77 102.00 |
BZ Autres créances | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CF Disponibilités | 73 836.00 | | 73 836.00 | 73 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 641.00 | 549.00 | 216 092.00 | 216 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 218.00 | 16 286.00 | 707 932.00 | 724 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | | | 654.00 |
DG Autres réserves | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 877.00 | 13 076.00 | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 35 953.00 | 23 076.00 | | 35 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 571.00 | | | 501 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 406.00 | 8 065.00 | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 474.00 | 55 942.00 | | 45 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 696.00 | 18 177.00 | | 102 696.00 |
EA Autres dettes | 14 832.00 | 209.00 | | 14 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 979.00 | 82 392.00 | | 671 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 932.00 | 105 469.00 | | 707 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 641.00 | 74 327.00 | | 221 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345.00 | | 512 732.00 | 5 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 507 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 46 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | | 52 471.00 | 4 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 17 630.00 | 2 355.00 | 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 16 324.00 | 2 355.00 | 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | 549.00 | 1 767.00 | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 549.00 | 1 767.00 | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | 549.00 | 1 767.00 | 1 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | 1 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VC Groupe et associés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 571.00 | 58 639.00 | 307 855.00 | 501 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 852.00 | 100 002.00 | 850.00 | 100 852.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 573.00 | 221 641.00 | 307 855.00 | 664 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |