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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 458 600.00 | | 458 600.00 | 458 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 045.00 | 2 318.00 | 3 728.00 | 6 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 475.00 | 17 999.00 | 12 476.00 | 30 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 292.00 | 21 978.00 | 476 314.00 | 498 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 484.00 | 1 559.00 | 72 925.00 | 74 484.00 |
BZ Autres créances | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
CF Disponibilités | 91 997.00 | | 91 997.00 | 91 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 742.00 | 1 559.00 | 275 183.00 | 276 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 034.00 | 23 537.00 | 751 497.00 | 775 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 654.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 953.00 | 12 422.00 | | 24 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 492.00 | 12 877.00 | | 71 492.00 |
DL TOTAL (I) | 107 444.00 | 35 953.00 | | 107 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 136.00 | 501 571.00 | | 443 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 580.00 | 7 406.00 | | 43 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 764.00 | 45 474.00 | | 81 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 972.00 | 102 696.00 | | 74 972.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 14 832.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 053.00 | 671 979.00 | | 644 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 497.00 | 707 932.00 | | 751 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 275.00 | 221 641.00 | | 233 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 577.00 | | 4 806.00 | 507 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 090.00 | 498 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 090.00 | 36 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 261.00 | | 661.00 | 460 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 465.00 | | 4 145.00 | 46 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 737.00 | 14 885.00 | 8 644.00 | 15 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 355.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 431.00 | 14 530.00 | 8 644.00 | 14 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | | |
6T Sur comptes clients | 549.00 | 1 113.00 | 103.00 | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | 1 113.00 | 103.00 | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | 1 113.00 | 103.00 | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 764.00 | 81 764.00 | | 81 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VC Groupe et associés | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 136.00 | 75 938.00 | 311 166.00 | 443 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 473.00 | 233 275.00 | 311 166.00 | 600 473.00 |