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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 864.00 | 595.00 | 3 269.00 | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 241.00 | 1 198.00 | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 938.00 | 763.00 | 5 175.00 | 5 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 090.00 | 1 598.00 | 11 492.00 | 13 090.00 |
BT Marchandises | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 692.00 | 1 598.00 | 51 094.00 | 52 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 162.00 | | | -11 162.00 |
DL TOTAL (I) | -6 162.00 | | | -6 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 162.00 | | | -11 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 090.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 598.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 475.00 | 6 987.00 | 28 625.00 | 45 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 256.00 | 18 767.00 | 28 625.00 | 57 256.00 |