| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 864.00 | 1 367.00 | 2 497.00 | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438.00 | 554.00 | 885.00 | 1 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 938.00 | 1 804.00 | 4 134.00 | 5 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 090.00 | 3 725.00 | 9 365.00 | 13 090.00 |
BT Marchandises | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 160.00 | 3 725.00 | 47 435.00 | 51 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 162.00 | | | -11 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 903.00 | -11 162.00 | | -5 903.00 |
DL TOTAL (I) | -12 065.00 | -6 162.00 | | -12 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 401.00 | 45 475.00 | | 41 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819.00 | 4 983.00 | | 6 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 6 344.00 | | 8 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367.00 | 454.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 500.00 | 57 256.00 | | 59 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 435.00 | 51 094.00 | | 47 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 552.00 | 18 767.00 | | 24 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 786.00 | 47 188.00 | | 59 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 690.00 | 58 350.00 | | 65 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 903.00 | -11 162.00 | | -5 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 2 127.00 | | 1 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | 773.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 1 354.00 | | 1 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 401.00 | 6 452.00 | 28 991.00 | 41 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 500.00 | 24 552.00 | 28 991.00 | 59 500.00 |