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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400.00 | 45.00 | 355.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 139.00 | 7 764.00 | 98 375.00 | 106 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 324.00 | 3 190.00 | 14 134.00 | 17 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 036.00 | 10 999.00 | 117 037.00 | 128 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 066.00 | 888.00 | 124 178.00 | 125 066.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 120 186.00 | | 120 186.00 | 120 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 631.00 | 888.00 | 275 743.00 | 276 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 667.00 | 11 887.00 | 392 780.00 | 404 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 249.00 | | | 174 249.00 |
DL TOTAL (I) | 178 249.00 | | | 178 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 531.00 | | | 214 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 780.00 | | | 392 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 531.00 | | | 214 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 909.00 | 21 909.00 | |
FD Production vendue biens | -11 527.00 | | -11 527.00 | -11 527.00 |
FG Production vendue services | 759 578.00 | | 759 578.00 | 759 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 051.00 | 21 909.00 | 769 960.00 | 748 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 579.00 | | | 792 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 329.00 | | | 618 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 249.00 | | | 174 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 999.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 624.00 | 150 624.00 | | 150 624.00 |
VW T.V.A. | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 253.00 | 203 253.00 | | 203 253.00 |