| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 536.00 | 218.00 | 1 318.00 | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 473.00 | 43 300.00 | 197 173.00 | 240 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 683.00 | 12 313.00 | 80 370.00 | 92 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 913.00 | 55 831.00 | 283 082.00 | 338 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 095.00 | 888.00 | 105 207.00 | 106 095.00 |
BZ Autres créances | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CF Disponibilités | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 739.00 | 888.00 | 286 851.00 | 287 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 652.00 | 56 719.00 | 569 933.00 | 626 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 288 637.00 | 165 536.00 | | 288 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 820.00 | 138 101.00 | | 95 820.00 |
DL TOTAL (I) | 397 170.00 | 316 350.00 | | 397 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 935.00 | 18 059.00 | | 38 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 825.00 | 12 751.00 | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 888.00 | 77 283.00 | | 36 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 274.00 | 112 287.00 | | 84 274.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 3 267.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 763.00 | 223 655.00 | | 172 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 933.00 | 540 005.00 | | 569 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 266.00 | 211 931.00 | | 146 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
FD Production vendue biens | -7 355.00 | | -7 355.00 | -7 355.00 |
FG Production vendue services | 661 774.00 | | 661 774.00 | 661 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 584.00 | | 714 584.00 | 714 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 712.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | 1 500.00 | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 1 500.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 534.00 | 2 840.00 | | 14 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 534.00 | 3 151.00 | | 14 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | -1 651.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 175.00 | 46 823.00 | | 28 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 789.00 | 699 740.00 | | 734 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 969.00 | 561 639.00 | | 638 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 820.00 | 138 101.00 | | 95 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 964.00 | | 206 533.00 | 151 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 584.00 | 338 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 584.00 | 334 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 742.00 | | 206 533.00 | 147 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 169.00 | 33 712.00 | 5 050.00 | 27 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | 33 712.00 | 5 050.00 | 27 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 888.00 | | | 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888.00 | | | 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | 4 222.00 | 163 937.00 | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 788.00 | 12 291.00 | 26 497.00 | 38 788.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
VW T.V.A. | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 937.00 | 137 441.00 | 26 497.00 | 163 937.00 |