| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 640.00 | 762.00 | 1 401.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 379.00 | 4 673.00 | 5 706.00 | 10 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 682.00 | 17 220.00 | 39 462.00 | 56 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 056.00 | 22 532.00 | 348 524.00 | 371 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 445.00 | 30.00 | 170 415.00 | 170 445.00 |
BZ Autres créances | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CF Disponibilités | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 075.00 | 30.00 | 308 045.00 | 308 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 130.00 | 22 562.00 | 656 568.00 | 679 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098.00 | | | -5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 024.00 | | | 358 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 415.00 | | | 119 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 666.00 | | | 641 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 568.00 | | | 656 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 133.00 | | | 248 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 430.00 | 4 898.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 791.00 | 4 898.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 7 200.00 | 5 400.00 | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 170 445.00 | 170 445.00 | | 170 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VC Groupe et associés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 798.00 | 48 822.00 | 240 443.00 | 357 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 100.00 | | | 433 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 672.00 | 223 078.00 | 2 594.00 | 225 672.00 |
VW T.V.A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 509.00 | 248 133.00 | 245 843.00 | 562 509.00 |