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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 107.00 | 295.00 | 1 401.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 8 356.00 | 4 254.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 555.00 | 17 577.00 | 23 978.00 | 41 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 706.00 | 27 040.00 | 332 666.00 | 359 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 895.00 | 30.00 | 145 865.00 | 145 895.00 |
BZ Autres créances | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CF Disponibilités | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 881.00 | 30.00 | 331 851.00 | 331 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 586.00 | 27 070.00 | 664 517.00 | 691 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 098.00 | | | -5 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 270.00 | -5 098.00 | | 31 270.00 |
DL TOTAL (I) | 46 172.00 | 14 902.00 | | 46 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 001.00 | 358 024.00 | | 316 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 12 600.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 277.00 | 79 158.00 | | 106 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 807.00 | 119 415.00 | | 137 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 178.00 | 72 462.00 | | 51 178.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 9.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 345.00 | 641 666.00 | | 618 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 517.00 | 656 568.00 | | 664 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 239.00 | 248 133.00 | | 257 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 226.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 056.00 | | 9 650.00 | 371 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 359 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 54 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 401.00 | | | 301 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 061.00 | | 8 103.00 | 67 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | 1 546.00 | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 532.00 | 15 503.00 | 10 996.00 | 22 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 467.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 893.00 | 15 036.00 | 10 996.00 | 21 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 807.00 | 137 807.00 | | 137 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 145 895.00 | 145 895.00 | | 145 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VC Groupe et associés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 556.00 | 60 727.00 | 242 594.00 | 315 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 312.00 | 205 172.00 | 4 140.00 | 209 312.00 |
VW T.V.A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 068.00 | 257 239.00 | 242 594.00 | 512 068.00 |