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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | 18 300.00 | 42 700.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 083.00 | 16 236.00 | 40 847.00 | 57 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 128.00 | 34 536.00 | 273 592.00 | 308 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BZ Autres créances | 491 875.00 | | 491 875.00 | 491 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 185 517.00 | 182 401.00 | 3 003 118.00 | 3 185 517.00 |
CF Disponibilités | 276 208.00 | | 276 208.00 | 276 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 010.00 | 182 401.00 | 3 803 609.00 | 3 986 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 138.00 | 216 937.00 | 4 077 201.00 | 4 294 138.00 |
CU Autres participations | 189 666.00 | | 189 668.00 | 189 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 377 717.00 | 886 307.00 | | 377 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506 744.00 | 491 464.00 | | 3 506 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 028.00 | 1 382 339.00 | | 3 889 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 454.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 724.00 | 271 542.00 | | 182 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467.00 | 37 683.00 | | 4 467.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 2 557.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 173.00 | 512 236.00 | | 188 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 201.00 | 1 894 574.00 | | 4 077 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 083.00 | | 266 083.00 | 266 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 083.00 | | 266 083.00 | 266 083.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 359 000.00 | 1 975 725.00 | | 4 359 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 359 000.00 | 1 975 725.00 | | 4 359 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 1 909.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 258 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 1 260 473.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358 562.00 | 715 252.00 | | 4 358 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 193.00 | 2 390 639.00 | | 4 625 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 449.00 | 1 899 176.00 | | 1 118 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506 744.00 | 491 464.00 | | 3 506 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 279.00 | 20.00 | | 22 279.00 |