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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | 24 400.00 | 36 600.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 140.00 | 49 604.00 | 120 536.00 | 170 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 138.00 | | 442 138.00 | 442 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 792.00 | 74 004.00 | 1 479 789.00 | 1 553 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
BZ Autres créances | 438 619.00 | | 438 619.00 | 438 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 595 534.00 | 9 394.00 | 7 586 140.00 | 7 595 534.00 |
CF Disponibilités | 69 922.00 | | 69 922.00 | 69 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 696.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 972.00 | 9 394.00 | 8 292 577.00 | 8 301 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 855 764.00 | 83 398.00 | 9 772 366.00 | 9 855 764.00 |
CU Autres participations | 880 135.00 | | 880 135.00 | 880 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 810 827.00 | 3 884 460.00 | | 5 810 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982 820.00 | 1 926 367.00 | | 2 982 820.00 |
DL TOTAL (I) | 8 948 122.00 | 5 965 302.00 | | 8 948 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 894.00 | 214.00 | | 582 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 094.00 | 94.00 | | 200 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 248 480.00 | | 14 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 950.00 | 28 589.00 | | 24 950.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 153 887.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 244.00 | 431 264.00 | | 824 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 772 366.00 | 6 396 565.00 | | 9 772 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 091 854.00 | 2 356 983.00 | | 3 091 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091 854.00 | 2 356 983.00 | | 3 091 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | 214.00 | | 7 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 342.00 | 214.00 | | 78 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013 512.00 | 2 356 769.00 | | 3 013 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -7 980.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 354.00 | 2 934 136.00 | | 3 435 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 534.00 | 1 007 769.00 | | 452 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982 820.00 | 1 926 367.00 | | 2 982 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 184.00 | | 961 608.00 | 592 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 140.00 | | | 170 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 045.00 | | 961 608.00 | 361 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 295.00 | 22 707.00 | | 51 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | 6 100.00 | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 995.00 | 16 607.00 | | 32 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 394.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 138.00 | | 442 138.00 | 442 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 194 200.00 | 194 200.00 | | 194 200.00 |
VB T. V. A. | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 556.00 | 258 556.00 | | 258 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 338.00 | | 324 338.00 | 324 338.00 |
VI Groupe et associés | 200 094.00 | 200 094.00 | | 200 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 144.00 | | | 325 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 416.00 | 400 416.00 | | 400 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 032.00 | 636 515.00 | 442 517.00 | 1 079 032.00 |
VW T.V.A. | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 244.00 | 499 906.00 | 324 338.00 | 824 244.00 |