| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 462.00 | 28 209.00 | 4 253.00 | 32 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 905.00 | 101 725.00 | 37 180.00 | 138 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 367.00 | 129 933.00 | 44 433.00 | 174 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 638.00 | 2 913.00 | 136 725.00 | 139 638.00 |
CF Disponibilités | 153 051.00 | | 153 051.00 | 153 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 165.00 | 2 913.00 | 398 252.00 | 401 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 531.00 | 132 847.00 | 442 685.00 | 575 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 195.00 | 142 408.00 | | 132 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 912.00 | 9 787.00 | | 30 912.00 |
DL TOTAL (I) | 196 107.00 | 185 195.00 | | 196 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 642.00 | 44 697.00 | | 29 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 127.00 | 102 520.00 | | 125 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 700.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 35 397.00 | | 16 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 390.00 | 34 678.00 | | 39 390.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 4 453.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 578.00 | 222 445.00 | | 246 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 685.00 | 407 641.00 | | 442 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 656.00 | | 558 656.00 | 558 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 656.00 | | 558 656.00 | 558 656.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 572.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 282.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 10 551.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 1 122.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 775.00 | 576 636.00 | | 575 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 863.00 | 566 848.00 | | 544 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 912.00 | 9 787.00 | | 30 912.00 |