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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 863.00 | 29 439.00 | 2 423.00 | 31 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 326.00 | 122 682.00 | 17 644.00 | 140 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 188.00 | 152 121.00 | 23 067.00 | 175 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 790.00 | 1 222.00 | 199 568.00 | 200 790.00 |
BZ Autres créances | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 866.00 | 7 775.00 | 139 091.00 | 146 866.00 |
CF Disponibilités | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 132.00 | 8 997.00 | 449 135.00 | 458 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 320.00 | 161 118.00 | 472 202.00 | 633 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 107.00 | 132 195.00 | | 143 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 416.00 | 30 912.00 | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 188 523.00 | 196 107.00 | | 188 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 366.00 | 29 642.00 | | 14 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 015.00 | 125 127.00 | | 141 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 650.00 | 30 000.00 | | 31 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 16 437.00 | | 19 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 050.00 | 39 390.00 | | 71 050.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | 5 981.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 680.00 | 246 578.00 | | 283 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 202.00 | 442 685.00 | | 472 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 661.00 | 202 216.00 | | 245 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 948.00 | | 643 948.00 | 643 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 948.00 | | 643 948.00 | 643 948.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 22.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 22.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | -22.00 | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 5 285.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 525.00 | 575 775.00 | | 613 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 109.00 | 544 863.00 | | 601 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 416.00 | 30 912.00 | | 12 416.00 |