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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 864.00 | 7 374.00 | 1 490.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 12 041.00 | 2 078.00 | 14 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 748.00 | 20 182.00 | 13 566.00 | 33 748.00 |
BT Marchandises | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 292.00 | 4 238.00 | 113 054.00 | 117 292.00 |
BZ Autres créances | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CF Disponibilités | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 348.00 | 4 238.00 | 268 110.00 | 272 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 095.00 | 24 420.00 | 281 676.00 | 306 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
DH Report à nouveau | -36 696.00 | -28 200.00 | | -36 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 767.00 | -8 496.00 | | 22 767.00 |
DL TOTAL (I) | 8 153.00 | -14 613.00 | | 8 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 110.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 549.00 | 10 480.00 | | 10 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 671.00 | 221 559.00 | | 240 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 260.00 | 16 180.00 | | 9 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EA Autres dettes | 12 864.00 | 12 831.00 | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 522.00 | 265 000.00 | | 273 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 676.00 | 250 387.00 | | 281 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 110.00 | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 965.00 | 1 217.00 | | 18 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199.00 | 1 217.00 | | 18 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 541.00 | | 303.00 | 4 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 541.00 | | 303.00 | 4 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541.00 | | 303.00 | 4 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 671.00 | 240 671.00 | | 240 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 374.00 | 143 474.00 | 3 900.00 | 147 374.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 522.00 | 273 522.00 | | 273 522.00 |