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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 864.00 | 6 797.00 | 2 067.00 | 8 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 11 402.00 | 2 718.00 | 14 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 748.00 | 18 965.00 | 14 783.00 | 33 748.00 |
BT Marchandises | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 452.00 | 4 541.00 | 89 911.00 | 94 452.00 |
BZ Autres créances | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CF Disponibilités | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 145.00 | 4 541.00 | 235 604.00 | 240 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 893.00 | 23 506.00 | 250 387.00 | 273 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
DH Report à nouveau | -28 200.00 | | | -28 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 496.00 | -28 200.00 | | -8 496.00 |
DL TOTAL (I) | -14 613.00 | -6 118.00 | | -14 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 466.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | 42 223.00 | | 10 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 559.00 | 39 616.00 | | 221 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 180.00 | 1 742.00 | | 16 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 000.00 | 99 951.00 | | 265 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 387.00 | 93 833.00 | | 250 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 000.00 | 96 878.00 | | 265 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 466.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 112.00 | | 187 112.00 | 187 112.00 |
FG Production vendue services | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 014.00 | | 190 014.00 | 190 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 289.00 | 158 849.00 | | 197 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 784.00 | 187 049.00 | | 205 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 496.00 | -28 200.00 | | -8 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 168.00 | | 9 409.00 | 26 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 33 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 475.00 | | 5 509.00 | 17 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 3 900.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 241.00 | 724.00 | | 18 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 475.00 | 724.00 | | 17 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 638.00 | 205.00 | 303.00 | 4 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 638.00 | 205.00 | 303.00 | 4 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 638.00 | 205.00 | 303.00 | 4 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 559.00 | 221 559.00 | | 221 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 163.00 | 128 263.00 | 3 900.00 | 132 163.00 |
VW T.V.A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |