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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 1 332 409.00 | | 1 332 409.00 | 1 332 409.00 |
BZ Autres créances | 126 492.00 | | 126 492.00 | 126 492.00 |
CF Disponibilités | 518 090.00 | | 518 090.00 | 518 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 991.00 | | 1 976 991.00 | 1 976 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 006.00 | | 1 977 006.00 | 1 977 006.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 695.00 | 79 755.00 | | 54 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 569.00 | -25 059.00 | | 90 569.00 |
DL TOTAL (I) | 153 514.00 | 62 945.00 | | 153 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 344 599.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 184.00 | 1 849 488.00 | | 1 484 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 439.00 | 77 652.00 | | 70 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 667.00 | 350.00 | | 238 667.00 |
EA Autres dettes | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 492.00 | 2 272 089.00 | | 1 823 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 006.00 | 2 335 034.00 | | 1 977 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 492.00 | 1 927 575.00 | | 1 823 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 85.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 454 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 454 545.00 | |
FM Production stockée | | | -839 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 748.00 | 609 583.00 | | 614 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 179.00 | 634 642.00 | | 524 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 569.00 | -25 059.00 | | 90 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 667.00 | 238 667.00 | | 238 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 184.00 | 1 484 184.00 | | 1 484 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 514.00 | | | 344 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 492.00 | 1 823 492.00 | | 1 823 492.00 |