| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 1 862 269.00 | | 1 862 269.00 | 1 862 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 872 077.00 | | 1 872 077.00 | 1 872 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 092.00 | | 1 872 092.00 | 1 872 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 891.00 | 145 264.00 | | 139 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 934.00 | -5 373.00 | | 35 934.00 |
DL TOTAL (I) | 184 075.00 | 148 141.00 | | 184 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 580.00 | 1 654 189.00 | | 1 596 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 897.00 | 25 156.00 | | 18 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 895.00 | 950.00 | | 4 895.00 |
EA Autres dettes | 67 645.00 | 53 000.00 | | 67 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 017.00 | 1 733 295.00 | | 1 688 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 092.00 | 1 881 436.00 | | 1 872 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 727 545.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 596 580.00 | | | 1 596 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 981.00 | |
FM Production stockée | | | 30 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 764.00 | 544 272.00 | | 116 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 830.00 | 549 645.00 | | 80 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 934.00 | -5 373.00 | | 35 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596 580.00 | 1 596 580.00 | | 1 596 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 017.00 | 1 688 017.00 | | 1 688 017.00 |