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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 792.00 | 36 047.00 | 27 745.00 | 63 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 066.00 | 36 321.00 | 27 745.00 | 64 066.00 |
060 Stock marchandises | 22 969.00 | 1 365.00 | 21 604.00 | 22 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 055.00 | 398.00 | 10 657.00 | 11 055.00 |
072 Créances – Autres | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
084 Disponibilités | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 710.00 | 1 763.00 | 94 947.00 | 96 710.00 |
110 Total général Actif | 160 776.00 | 38 084.00 | 122 692.00 | 160 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 141.00 | 162 127.00 | | 118 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 609.00 | 1 582.00 | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 750.00 | 163 710.00 | | 121 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 218.00 | 98 048.00 | | 71 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 495.00 | 4 208.00 | | -3 495.00 |
242 Autres charges externes. | 16 786.00 | 16 735.00 | | 16 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | 4 247.00 | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 007.00 | 24 000.00 | | 20 007.00 |
252 Charges sociales | 6 241.00 | 7 364.00 | | 6 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 260.00 | 2 931.00 | | 3 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 365.00 | 99.00 | | 1 365.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 684.00 | 157 631.00 | | 119 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 066.00 | 6 079.00 | | 2 066.00 |
290 Produits exceptionnels | | 562.00 | | |
294 Charges financières | 297.00 | 142.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 939.00 | | -330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 629.00 | 5 560.00 | | 1 629.00 |