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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 172.00 | 23 090.00 | 25 082.00 | 48 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 446.00 | 23 364.00 | 25 082.00 | 48 446.00 |
060 Stock marchandises | 27 158.00 | 1 198.00 | 25 960.00 | 27 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 740.00 | 398.00 | 18 342.00 | 18 740.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 620.00 | 1 596.00 | 96 024.00 | 97 620.00 |
110 Total général Actif | 146 067.00 | 24 960.00 | 121 106.00 | 146 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 988.00 | 118 141.00 | | 166 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 378.00 | 609.00 | | 1 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 366.00 | 121 750.00 | | 168 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 298.00 | 71 218.00 | | 102 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 189.00 | -3 495.00 | | -4 189.00 |
242 Autres charges externes. | 25 236.00 | 16 786.00 | | 25 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 4 300.00 | | 2 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 20 007.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 9 060.00 | 6 241.00 | | 9 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 569.00 | 3 260.00 | | 3 569.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 198.00 | 1 365.00 | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 015.00 | 119 684.00 | | 165 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 351.00 | 2 066.00 | | 3 351.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 297.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | 471.00 | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | -330.00 | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 327.00 | 1 629.00 | | 7 327.00 |