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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 197.00 | 61 998.00 | 31 200.00 | 93 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 774.00 | 61 998.00 | 36 777.00 | 98 774.00 |
BP En cours de production de services | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
BZ Autres créances | 144 224.00 | | 144 224.00 | 144 224.00 |
CF Disponibilités | 425 354.00 | | 425 354.00 | 425 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 858.00 | | 686 858.00 | 686 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 633.00 | 61 998.00 | 723 635.00 | 785 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 132.00 | 19 920.00 | | 39 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 534.00 | 96 062.00 | | 97 534.00 |
DL TOTAL (I) | 147 666.00 | 126 982.00 | | 147 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 9 449.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 318.00 | 39 198.00 | | 132 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 246.00 | 25 865.00 | | 18 246.00 |
EA Autres dettes | 334 865.00 | 262 348.00 | | 334 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 968.00 | 336 860.00 | | 575 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 635.00 | 463 842.00 | | 723 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 968.00 | 336 860.00 | | 575 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 265.00 | | 8 509.00 | 90 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 688.00 | | 8 509.00 | 84 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 672.00 | 10 326.00 | | 51 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 672.00 | 10 326.00 | | 51 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 318.00 | 132 318.00 | | 132 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 865.00 | 334 865.00 | | 334 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VB T. V. A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VC Groupe et associés | 127 860.00 | 127 860.00 | | 127 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 968.00 | 575 968.00 | | 575 968.00 |